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24 Apr 2015 11:28
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 23 April 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any) | ||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 2,350,609 | 0.64% | 368,975 | 0.10% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 19,468 | 0.01% | 1,856,107 | 0.50% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| (4) | |||||||||||||||
| TOTAL: | 2,370,077 | 0.64% | 2,225,082 | 0.60% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 14 | 7.0725 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 86 | 7.0855 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 200 | 7.0450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 279 | 7.0821 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 363 | 7.0775 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0175 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0225 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0675 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0805 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0825 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 522 | 7.0830 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 574 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 714 | 7.0125 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 786 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 974 | 6.9950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,155 | 7.0950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,502 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,756 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,897 | 7.0312 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,063 | 7.0900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,799 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,904 | 7.0875 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,046 | 7.0786 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,282 | 7.0850 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,795 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 5,627 | 7.0240 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 5,862 | 7.0700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,065 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,600 | 7.0712 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 7,217 | 7.0780 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 11,593 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 12,568 | 7.0800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 12,699 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 16,317 | 7.0202 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 18,851 | 7.0501 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 29,193 | 7.0646 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 37,138 | 7.0540 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 56,313 | 7.0464 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 235,832 | 7.0605 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 14 | 7.0725 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 85 | 6.9950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 86 | 7.0855 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 363 | 7.0775 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0175 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0225 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0675 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0805 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0825 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 522 | 7.0830 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 636 | 6.9800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 714 | 7.0125 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 786 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,155 | 7.0950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,207 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,063 | 7.0900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,799 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,904 | 7.0875 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,004 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,128 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,383 | 7.0788 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,648 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,911 | 7.0850 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,000 | 6.9850 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,327 | 7.0700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,430 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 12,159 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 13,080 | 7.0655 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 14,795 | 7.0800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 16,000 | 7.0672 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 24,422 | 7.0418 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 25,351 | 7.0473 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 30,000 | 7.0762 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 50,000 | 7.0247 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 3,392 | 7.0781 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 5,000 | 7.0794 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 8,671 | 7.0359 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 16,403 | 7.0732 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 24,422 | 7.0418 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 29,357 | 7.0546 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 500 | 7.0300 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 2,838 | 7.0461 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 3,215 | 7.0143 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 12,278 | 7.0383 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 60,000 | 7.0733 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 248,498 | 7.0625 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 24 Apr 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 020 7773 0635 | ||||||||||||||
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