30 May 2022 10:24
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: |
30-May-22 |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BX7RQY03 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 28.2553 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BXDZNH00 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 14.7694 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BX7RR706 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 30.1152 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BXDZNK39 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 21.0207 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BX7RRJ27 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 35.7941 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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| ISIN Code | IE00BXDZNQ90 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 19.2883 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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| ISIN Code | IE00BDGV0308 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 26.7741 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00B77D4428 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 100.8322 |
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| Base Currency | USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00B78JSG98 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 97.5555 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BD34DL14 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 21.406 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00B7K93397 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 67.2211 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BD4TY345 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 32.974 |
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| Base Currency | AUD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BMP3HN93 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 15.8383 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BDR55B48 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 12.6494 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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| ISIN Code | IE00BDR55703 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 14.2629 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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| ISIN Code | IE00BDR5H297 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 17.6488 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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| ISIN Code | IE00BDR5GV14 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 16.5204 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BHXMHR72 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 24.9494 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BHXMHK04 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 27.9614 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BJXT3B87 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 13.6102 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BJXT3H40 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 15.0104 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BK72HH44 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 15.7369 |
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| Base Currency | USD |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BK72HN04 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 12.1007 |
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| Base Currency | GBP |
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| Fund | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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| ISIN Code | IE00BKSCBW67 |
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| Dealing Date | 27/05/2022 |
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| NAV per Share | 8.6899 |
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| Base Currency | USD |
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