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25 Jun 2026 10:25
M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 25-Jun-26 |
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Fund | M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000KEV0H41 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 10.1948 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | M&G UK Gilts Active UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000PTM74B6 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 9.9870 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000DO92H7 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 10.0462 |
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Base Currency | USD |
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Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000YFPL0I4 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 10.0667 |
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Base Currency | GBP |
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Fund | M&G Global Maxima Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000AEM1K78 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 11.1713 |
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Base Currency | USD |
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Fund | M&G European AAA CLO UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000FMF9DG3 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 10.0369 |
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Base Currency | EUR |
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Fund | M&G European AAA CLO UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000F215NJ2 |
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Dealing Date | 24/06/2026 |
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NAV per Share | 10.0370 |
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Base Currency | EUR |
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