4 May 2017 07:00
|
| ||||||||||||||
| iShares II Public Limited Company | ||||||||||||||
| Date: | 02nd May 2017 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Interim distribution in respect of current financial year | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Announcement Date: | 04th May 2017 | |||||||||||||
| Ex Date: | 11th May 2017 | |||||||||||||
| Record Date: | 12th May 2017 | |||||||||||||
| Payment Date: | 31st May 2017 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Fund | ISIN | Currency | Rates |
| |||||||||||
| |||||||||||||||
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS798 | USD | 1.8402 |
| |||||||||||