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18 Mar 2015 12:00
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 17 March 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 716,730 | 0.19% | 683,317 | 0.19% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 350,800 | 0.10% | 450,843 | 0.12% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| (4) | |||||||||||||||
| TOTAL: | 1,067,530 | 0.29% | 1,134,160 | 0.31% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 96 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 140 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 263 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 392 | 7.0422 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 406 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 483 | 7.0675 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 526 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,002 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,620 | 7.0388 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,432 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,202 | 7.0700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,645 | 7.0615 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,394 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,906 | 7.0324 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 5,145 | 7.0549 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 9,187 | 7.0670 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 105,170 | 7.0731 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,642 | 7.0265 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 96 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 140 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 153 | 7.0633 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 406 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 483 | 7.0675 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 526 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 635 | 7.0671 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,002 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,108 | 7.0725 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,500 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,270 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,432 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,913 | 7.0537 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,923 | 7.0700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,056 | 7.0728 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,070 | 7.0364 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,138 | 7.0607 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,084 | 7.0517 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,394 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,570 | 7.0475 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,322 | 7.0415 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,532 | 7.0397 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 11,099 | 7.0555 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 14,712 | 7.0498 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 17,025 | 7.0346 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 19,901 | 7.0642 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 65,727 | 7.0750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 81,053 | 7.0509 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 127,906 | 7.0631 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | CFD | Long | 2,336 | 7.0546 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 3,056 | 7.0729 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 5,920 | 7.0572 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 11,241 | 7.0355 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 22,108 | 7.0394 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 81,053 | 7.0509 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 1,756 | 7.0754 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 4,196 | 7.0659 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 4,986 | 7.0503 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 21,900 | 7.0691 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 18 Mar 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
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